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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
AP Constructions | 1 287 642.00 | 181 854.00 | 1 105 788.00 | 1 287 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 761.00 | 181 854.00 | 1 248 907.00 | 1 430 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 251.00 | 15 091.00 | 16 160.00 | 31 251.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 910.00 | 15 091.00 | 55 818.00 | 70 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 671.00 | 196 945.00 | 1 304 726.00 | 1 501 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 163.00 | -12 902.00 | | -40 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 451.00 | -27 261.00 | | -26 451.00 |
DL TOTAL (I) | -65 614.00 | -39 163.00 | | -65 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 11 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 11 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 065.00 | 1 008 132.00 | | 940 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 067.00 | 350 579.00 | | 420 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 729.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 840.00 | 1 359 440.00 | | 1 360 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 726.00 | 1 331 777.00 | | 1 304 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 000.00 | 1 359 440.00 | | 491 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 091.00 | |
GE Autres charges | | | 17 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 841.00 | 113 407.00 | | 138 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 293.00 | 140 668.00 | | 165 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 451.00 | -27 261.00 | | -26 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 713.00 | | 48.00 | 1 430 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 713.00 | | | 1 430 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 472.00 | 64 382.00 | | 117 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 472.00 | 64 382.00 | | 117 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 2 000.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 809.00 | 15 091.00 | 21 809.00 | 21 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 809.00 | 15 091.00 | 21 809.00 | 21 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 309.00 | 15 091.00 | 23 809.00 | 33 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 091.00 | 23 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 086.00 | 69 246.00 | 291 049.00 | 939 086.00 |
VI Groupe et associés | 387 006.00 | 387 006.00 | | 387 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 840.00 | 491 000.00 | 291 049.00 | 1 360 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 426.00 | 8 129.00 | | 11 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 873.00 | 11 287.00 | | 19 873.00 |
ST Autres comptes | 6 296.00 | 3 763.00 | | 6 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 422.00 | 13 214.00 | | 11 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 494.00 | 8 196.00 | | 11 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 788.00 | 3 797.00 | | 3 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 796.00 | 938.00 | | 1 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 591.00 | 28 263.00 | | 37 591.00 |