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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 866.00 | 3 799.00 | 5 066.00 | 8 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 232.00 | 64 743.00 | 98 489.00 | 163 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 012.00 | 68 542.00 | 110 470.00 | 179 012.00 |
BT Marchandises | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CF Disponibilités | 369 228.00 | | 369 228.00 | 369 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 948.00 | | 415 948.00 | 415 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 960.00 | 68 542.00 | 526 418.00 | 594 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 21 226.00 | 21 674.00 | | 21 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 812.00 | 64 553.00 | | 128 812.00 |
DK Provisions réglementées | | 274.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 018.00 | 132 480.00 | | 196 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 781.00 | 218 873.00 | | 114 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 344.00 | 5 675.00 | | 57 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 923.00 | 184 481.00 | | 72 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 328.00 | 63 568.00 | | 84 328.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 13 526.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 399.00 | 486 123.00 | | 330 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 418.00 | 618 604.00 | | 526 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 399.00 | 433 162.00 | | 330 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 540.00 | | 49 473.00 | 129 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 625.00 | | 49 473.00 | 122 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 556.00 | 25 986.00 | | 42 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 556.00 | 25 986.00 | | 42 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 555.00 | 114 555.00 | | 114 555.00 |
VI Groupe et associés | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 318.00 | | | 181 318.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 399.00 | 330 399.00 | | 330 399.00 |