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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AP Constructions | 116 225.00 | 93 965.00 | 22 260.00 | 116 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 720.00 | 66 494.00 | 79 226.00 | 145 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 900.00 | 162 790.00 | 143 110.00 | 305 900.00 |
BT Marchandises | 82 364.00 | | 82 364.00 | 82 364.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 343 532.00 | | 343 532.00 | 343 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 272.00 | | 499 272.00 | 499 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 172.00 | 162 790.00 | 642 382.00 | 805 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 491.00 | | | 311 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 384 562.00 | | | 384 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 820.00 | | | 257 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 382.00 | | | 642 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 820.00 | | | 257 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 951.00 | | 61 097.00 | 246 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 305 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 261 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 598.00 | | 60 494.00 | 203 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 021.00 | | 603.00 | 41 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 479.00 | 22 459.00 | 2 148.00 | 142 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 148.00 | 22 459.00 | 2 148.00 | 140 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VB T. V. A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VI Groupe et associés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 001.00 | 73 376.00 | 41 624.00 | 115 001.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 820.00 | 257 820.00 | | 257 820.00 |