| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 206.00 | 14 964.00 | 21 242.00 | 36 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 893.00 | 10 679.00 | 58 214.00 | 68 893.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 349.00 | 25 643.00 | 266 706.00 | 292 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
084 Disponibilités | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
110 Total général Actif | 335 176.00 | 25 643.00 | 309 533.00 | 335 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 959.00 | | | 157 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 632.00 | | | 228 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
242 Autres charges externes. | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
252 Charges sociales | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 211.00 | | | 185 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 666.00 | | | 277 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |