| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 806.00 | 17 110.00 | 10 696.00 | 27 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 491.00 | 25 898.00 | 31 594.00 | 57 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 647.00 | 43 358.00 | 57 290.00 | 100 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BZ Autres créances | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CF Disponibilités | 167 815.00 | | 167 815.00 | 167 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 037.00 | | 207 037.00 | 207 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 684.00 | 43 358.00 | 264 326.00 | 307 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 716.00 | 99 770.00 | | 133 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 290.00 | 33 946.00 | | 22 290.00 |
DL TOTAL (I) | 157 106.00 | 134 816.00 | | 157 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 1 760.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 629.00 | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 553.00 | 12 808.00 | | 15 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 977.00 | 72 463.00 | | 71 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 221.00 | 87 661.00 | | 107 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 326.00 | 222 477.00 | | 264 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 773.00 | 87 661.00 | | 100 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 6 773.00 | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 166.00 | 176 965.00 | | 174 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 876.00 | 143 019.00 | | 151 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 290.00 | 33 946.00 | | 22 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 667.00 | 7 311.00 | | 4 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 651.00 | | 12 118.00 | 91 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 100 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 85 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 301.00 | | 12 118.00 | 76 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 838.00 | 8 260.00 | 741.00 | 35 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 488.00 | 8 260.00 | 741.00 | 35 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 155.00 | 1 708.00 | 6 447.00 | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565.00 | | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 221.00 | 100 773.00 | 6 447.00 | 107 221.00 |