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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 988.00 | 69 186.00 | 3 802.00 | 72 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 862.00 | 95 653.00 | 57 209.00 | 152 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 646.00 | 164 839.00 | 73 807.00 | 238 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BZ Autres créances | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
CF Disponibilités | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 027.00 | | 166 027.00 | 166 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 673.00 | 164 839.00 | 239 833.00 | 404 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
DH Report à nouveau | -108 240.00 | -115 383.00 | | -108 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 715.00 | 7 143.00 | | -75 715.00 |
DL TOTAL (I) | -55 995.00 | 19 720.00 | | -55 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 563.00 | 44 411.00 | | 72 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 743.00 | 28 535.00 | | 69 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 571.00 | 69 669.00 | | 101 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 477.00 | 23 936.00 | | 44 477.00 |
EA Autres dettes | 7 474.00 | 395.00 | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 829.00 | 166 947.00 | | 295 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 833.00 | 186 667.00 | | 239 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 757.00 | 118 861.00 | | 218 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 598.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 660.00 | 735 122.00 | | 140 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 376.00 | 727 979.00 | | 216 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 715.00 | 7 143.00 | | -75 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 670.00 | | 11 976.00 | 226 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 11 976.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 241.00 | 18 598.00 | | 146 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 241.00 | 18 598.00 | | 146 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VC Groupe et associés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 382.00 | 25 054.00 | 7 328.00 | 32 382.00 |
VI Groupe et associés | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VP Divers | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 851.00 | 130 055.00 | 12 796.00 | 142 851.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 828.00 | 218 757.00 | 77 071.00 | 295 828.00 |