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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
AP Constructions | 777 617.00 | 196 297.00 | 581 320.00 | 777 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 255.00 | 7.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 179.00 | 231 851.00 | 581 327.00 | 813 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 849.00 | 231 851.00 | 585 998.00 | 817 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 780.00 | -117 281.00 | | -112 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 216.00 | 4 501.00 | | -33 216.00 |
DL TOTAL (I) | -135 997.00 | -102 780.00 | | -135 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 276.00 | 438 446.00 | | 396 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 879.00 | 190 287.00 | | 324 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 828.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 995.00 | 629 561.00 | | 721 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 998.00 | 526 781.00 | | 585 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 879.00 | | | 324 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 679.00 | 70 738.00 | | 36 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 896.00 | 66 237.00 | | 69 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 216.00 | 4 501.00 | | -33 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 941.00 | | 139 237.00 | 673 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 642.00 | | 139 237.00 | 639 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 519.00 | 42 331.00 | | 189 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 220.00 | 42 331.00 | | 155 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 276.00 | 33 411.00 | 185 446.00 | 396 276.00 |
VI Groupe et associés | 319 374.00 | 319 374.00 | | 319 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 995.00 | 359 131.00 | 185 446.00 | 721 995.00 |