| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622.00 | 333.00 | 289.00 | 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 622.00 | 333.00 | 1 078 289.00 | 1 078 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 129 588.00 | | 129 588.00 | 129 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 977.00 | | 139 977.00 | 139 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 599.00 | 333.00 | 1 218 266.00 | 1 218 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 778 120.00 | | | 778 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 047.00 | 15 385.00 | | 35 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 321.00 | 99 662.00 | | 57 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 489.00 | 445 047.00 | | 1 200 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 717.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 901.00 | 10 757.00 | | 12 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 777.00 | 15 478.00 | | 17 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 266.00 | 460 526.00 | | 1 218 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 2 896.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 620.00 | 190 829.00 | | 150 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 298.00 | 91 167.00 | | 93 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 321.00 | 99 662.00 | | 57 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 502.00 | | 778 120.00 | 300 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 880.00 | | 778 120.00 | 299 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 208.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 208.00 | | 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |