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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 295.00 | 25 444.00 | 3 851.00 | 29 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 619.00 | 31 323.00 | 40 296.00 | 71 619.00 |
040 Immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 693.00 | 56 767.00 | 46 926.00 | 103 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
060 Stock marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
110 Total général Actif | 158 628.00 | 56 767.00 | 101 861.00 | 158 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 618.00 | 5 133.00 | | 5 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 679.00 | 152 062.00 | | 158 679.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | 4.00 | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 551.00 | 157 198.00 | | 165 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 077.00 | 10 368.00 | | 9 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 834.00 | 487.00 | | 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | 294.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 35 904.00 | 37 207.00 | | 35 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 1 978.00 | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 667.00 | 53 093.00 | | 70 667.00 |
252 Charges sociales | 11 614.00 | 9 428.00 | | 11 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 524.00 | 13 609.00 | | 15 524.00 |
262 Autres charges | 8 970.00 | 7 917.00 | | 8 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 993.00 | 134 380.00 | | 154 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 558.00 | 22 818.00 | | 10 558.00 |
280 Produits financiers | | 66.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 928.00 | 75.00 | | 1 928.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | 1 636.00 | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 957.00 | 90.00 | | 3 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 2 259.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 623.00 | 18 975.00 | | 6 623.00 |