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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 670.00 | 3 430.00 | 12 240.00 | 15 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 590.00 | 3 430.00 | 74 160.00 | 77 590.00 |
BT Marchandises | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 278.00 | 3 430.00 | 116 848.00 | 120 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 604.00 | | | -29 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 324.00 | -29 604.00 | | -5 324.00 |
DL TOTAL (I) | -29 928.00 | -24 604.00 | | -29 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 087.00 | 118 191.00 | | 104 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 6 723.00 | | 12 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | | | 773.00 |
EA Autres dettes | 29 780.00 | 44 575.00 | | 29 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 777.00 | 169 488.00 | | 146 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 848.00 | 144 884.00 | | 116 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 892.00 | 169 488.00 | | 57 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 939.00 | 46 116.00 | | 63 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 263.00 | 75 720.00 | | 69 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 324.00 | -29 604.00 | | -5 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 263.00 | | 1 327.00 | 76 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | | 1 327.00 | 14 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | 2 280.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 2 280.00 | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 087.00 | 15 202.00 | 88 885.00 | 104 087.00 |
VI Groupe et associés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 777.00 | 57 892.00 | 88 885.00 | 146 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | 3 412.00 | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 14 151.00 | 15 029.00 | | 14 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 089.00 | 12 495.00 | | 10 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 672.00 | 8 313.00 | | 12 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 326.00 | 15 227.00 | | 9 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 044.00 | 30 936.00 | | 29 044.00 |