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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 730.00 | 23 559.00 | 19 171.00 | 42 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 588.00 | 126 565.00 | 108 023.00 | 234 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 688.00 | 154 915.00 | 239 774.00 | 394 688.00 |
BT Marchandises | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BZ Autres créances | 148 206.00 | | 148 206.00 | 148 206.00 |
CF Disponibilités | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 776.00 | | 416 776.00 | 416 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 464.00 | 154 915.00 | 656 550.00 | 811 464.00 |
CU Autres participations | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 739.00 | | | 249 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 089.00 | | | 153 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 465.00 | | | 517 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 550.00 | | | 656 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 217.00 | | | 340 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 530.00 | | 20 539.00 | 382 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 380.00 | 394 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 380.00 | 277 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 026.00 | | 9 672.00 | 276 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 213.00 | | 10 867.00 | 44 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 088.00 | 38 922.00 | 6 095.00 | 122 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 297.00 | 38 922.00 | 6 095.00 | 117 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 089.00 | 153 089.00 | | 153 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 739.00 | 62 491.00 | 177 248.00 | 239 739.00 |
VI Groupe et associés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 844.00 | 189 073.00 | 9 770.00 | 198 844.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 465.00 | 340 217.00 | 177 248.00 | 517 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
ST Autres comptes | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 213.00 | | | 151 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 672.00 | | | 138 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |