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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 658.00 | 70 541.00 | 115 117.00 | 185 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 342.00 | 70 541.00 | 167 801.00 | 238 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
072 Créances – Autres | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
084 Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
110 Total général Actif | 249 559.00 | 70 541.00 | 179 018.00 | 249 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108.00 | | | 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115.00 | | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
252 Charges sociales | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
294 Charges financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 342.00 | | | 238 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |