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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 1 012 808.00 | | 1 012 808.00 | 1 012 808.00 |
CF Disponibilités | 474 929.00 | | 474 929.00 | 474 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 737.00 | | 1 487 737.00 | 1 487 737.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 140.00 | | 1 488 140.00 | 1 488 140.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -718 392.00 | -737 601.00 | | -718 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 996.00 | 19 209.00 | | 953 996.00 |
DL TOTAL (I) | 735 604.00 | -218 392.00 | | 735 604.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 971 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 875.00 | 169 475.00 | | 128 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 661.00 | 370 423.00 | | 623 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 536.00 | 4 511 845.00 | | 752 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 140.00 | 4 293 453.00 | | 1 488 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 536.00 | 4 511 845.00 | | 752 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394 928.00 | | | 1 394 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 928.00 | | | 1 394 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 189.00 | | | 132 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262 740.00 | | | 1 262 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 029.00 | 345 469.00 | | 1 586 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 033.00 | 326 260.00 | | 632 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 996.00 | 19 209.00 | | 953 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 389.00 | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 389.00 | 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 443 990.00 | | 443 990.00 | 443 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 661.00 | 623 661.00 | | 623 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 808.00 | 1 012 808.00 | | 1 012 808.00 |
VI Groupe et associés | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 780.00 | | | 976 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458 902.00 | | | 4 458 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 991.00 | 1 012 991.00 | | 1 012 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 536.00 | 752 536.00 | | 752 536.00 |