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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845.00 | 4 979.00 | 2 866.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 110.00 | 21 244.00 | 2 866.00 | 24 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 315.00 | 400.00 | 81 915.00 | 82 315.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 694.00 | 400.00 | 104 294.00 | 104 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 804.00 | 21 644.00 | 107 160.00 | 128 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 50 136.00 | 36 868.00 | | 50 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678.00 | 23 268.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 52 364.00 | 60 686.00 | | 52 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 472.00 | 25 499.00 | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 9 756.00 | | 12 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 244.00 | 34 491.00 | | 29 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 796.00 | 69 746.00 | | 54 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 160.00 | 130 432.00 | | 107 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 796.00 | 69 746.00 | | 54 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 3 827.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 301.00 | 176 218.00 | | 155 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 623.00 | 152 950.00 | | 153 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678.00 | 23 268.00 | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 472.00 | 572.00 | 800.00 | 21 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | 572.00 | 800.00 | 6 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UX Autres créances clients | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
VP Divers | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |