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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 603.00 | 23 007.00 | 1 597.00 | 24 603.00 |
AP Constructions | 161 676.00 | 80 855.00 | 80 821.00 | 161 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 995.00 | 677 573.00 | 194 422.00 | 871 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 631.00 | 58 675.00 | 8 956.00 | 67 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 406.00 | 840 109.00 | 296 297.00 | 1 136 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 057.00 | | 117 057.00 | 117 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 734.00 | 1 146.00 | 419 586.00 | 420 734.00 |
BZ Autres créances | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CF Disponibilités | 411 189.00 | | 411 189.00 | 411 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 550.00 | 1 148.00 | 974 402.00 | 975 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 956.00 | 841 257.00 | 1 270 699.00 | 2 111 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | | 1 377.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 119.00 | 574 629.00 | | 424 119.00 |
DH Report à nouveau | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 427.00 | -20 510.00 | | 139 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 699.00 | 12 500.00 | | 53 699.00 |
DL TOTAL (I) | 676 142.00 | 625 516.00 | | 676 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 869.00 | 199 243.00 | | 187 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 752.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | 7 930.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 213.00 | 144 579.00 | | 160 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 440.00 | 246 078.00 | | 241 440.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 556.00 | 610 581.00 | | 594 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 698.00 | 1 236 098.00 | | 1 270 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 878.00 | 509 265.00 | | 476 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 651.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 517.00 | | 194 517.00 | 194 517.00 |
FG Production vendue services | 1 619 979.00 | 71 439.00 | 1 691 418.00 | 1 619 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 495.00 | 71 439.00 | 1 885 935.00 | 1 814 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 608.00 | 25 644.00 | | 13 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 503.00 | 25 644.00 | | 13 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 336.00 | 24 943.00 | | 35 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 222.00 | 25 644.00 | | 1 904 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 795.00 | 46 155.00 | | 1 764 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 427.00 | -20 511.00 | | 139 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 904.00 | | 161 783.00 | 992 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 281.00 | 1 136 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 281.00 | 1 101 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 878.00 | | 726.00 | 23 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 526.00 | | 161 057.00 | 958 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 305.00 | 110 086.00 | 18 281.00 | 748 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432.00 | 1 575.00 | | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 872.00 | 108 511.00 | 18 281.00 | 726 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 213.00 | 160 213.00 | | 160 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 440.00 | 241 440.00 | | 241 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 420 734.00 | 419 357.00 | 1 377.00 | 420 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 237.00 | 71 182.00 | 116 055.00 | 187 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 709.00 | 443 832.00 | 11 877.00 | 455 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 932.00 | 476 877.00 | 116 055.00 | 592 932.00 |