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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 897.00 | 33 038.00 | 1 858.00 | 34 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 228.00 | 50 239.00 | 1 988.00 | 52 228.00 |
BN En cours de production de biens | 6 654 278.00 | | 6 654 278.00 | 6 654 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
BZ Autres créances | 1 242 320.00 | | 1 242 320.00 | 1 242 320.00 |
CF Disponibilités | 712 416.00 | | 712 416.00 | 712 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810 832.00 | | 8 810 832.00 | 8 810 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 061.00 | 50 239.00 | 8 812 821.00 | 8 863 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DH Report à nouveau | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
DL TOTAL (I) | 654 815.00 | | | 654 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 411 632.00 | | | 7 411 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 486.00 | | | 159 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 838.00 | | | 531 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158 005.00 | | | 8 158 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 821.00 | | | 8 812 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 880.00 | | | 1 195 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 851.00 | | 2 741 851.00 | 2 741 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 851.00 | | 2 741 851.00 | 2 741 851.00 |
FM Production stockée | | | -190 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 323 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534 894.00 | | | 534 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 832.00 | | | 3 085 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 893.00 | | | 3 022 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 542.00 | 1 696.00 | | 48 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | 306.00 | | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 647.00 | 1 390.00 | | 31 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 486.00 | 159 486.00 | | 159 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 838.00 | 531 838.00 | | 531 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
VB T. V. A. | 358 097.00 | 358 097.00 | | 358 097.00 |
VC Groupe et associés | 255 081.00 | 255 081.00 | | 255 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 411 601.00 | 449 476.00 | 1 744 409.00 | 7 411 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 351.00 | | | 425 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 141.00 | 629 141.00 | | 629 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 267.00 | 1 444 137.00 | 130.00 | 1 444 267.00 |
VW T.V.A. | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158 005.00 | 1 195 880.00 | 1 744 409.00 | 8 158 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
ST Autres comptes | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533 224.00 | | | 2 533 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 99.00 | | | 99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 412.00 | | | 255 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 761.00 | | | 201 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580 312.00 | | | 2 580 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |