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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 321.00 | 89 917.00 | 218 404.00 | 308 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 109.00 | 89 917.00 | 227 192.00 | 317 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 388.00 | 4 472.00 | 50 917.00 | 55 388.00 |
BZ Autres créances | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CF Disponibilités | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 009.00 | 4 472.00 | 192 538.00 | 197 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 118.00 | 94 389.00 | 419 729.00 | 514 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 149.00 | 1 448.00 | | 36 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | 37 926.00 | | 3 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 151.00 | 103 660.00 | | 105 151.00 |
DL TOTAL (I) | 149 549.00 | 147 434.00 | | 149 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 262.00 | 113 758.00 | | 183 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 932.00 | 43 793.00 | | 18 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 491.00 | 18 365.00 | | 27 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 113.00 | 30 814.00 | | 38 113.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 1 733.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 180.00 | 208 463.00 | | 270 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 729.00 | 355 897.00 | | 419 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 104.00 | | 117 162.00 | 201 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 317 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 308 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 316.00 | | 114 162.00 | 195 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | 3 000.00 | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 279.00 | 24 795.00 | 1 157.00 | 66 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 279.00 | 24 795.00 | 1 157.00 | 66 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 412.00 | 2 670.00 | 1 610.00 | 3 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412.00 | 2 670.00 | 1 610.00 | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 262.00 | 35 344.00 | 134 314.00 | 183 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 228.00 | 86 497.00 | 17 731.00 | 104 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 180.00 | 122 262.00 | 134 314.00 | 270 180.00 |