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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 762.00 | 85 606.00 | 92 156.00 | 177 762.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 862.00 | 85 606.00 | 92 257.00 | 177 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 950.00 | | 28 949.00 | 28 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
072 Créances – Autres | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
084 Disponibilités | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 204.00 | | 249 204.00 | 249 204.00 |
110 Total général Actif | 427 066.00 | 85 606.00 | 341 460.00 | 427 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 318.00 | | | 507 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 771.00 | | | 584 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 681.00 | | | 146 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
242 Autres charges externes. | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 619.00 | | | 151 619.00 |
252 Charges sociales | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
262 Autres charges | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 549.00 | | | 583 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 969.00 | | | 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 631.00 | | | 123 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |