| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AP Constructions | 26 727.00 | 7 693.00 | 19 033.00 | 26 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365.00 | 10 139.00 | 5 226.00 | 15 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 821.00 | 20 190.00 | 31 631.00 | 51 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 172.00 | 40 919.00 | 57 253.00 | 98 172.00 |
BT Marchandises | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 740.00 | 40 919.00 | 161 821.00 | 202 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 783.00 | -12 411.00 | | -12 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 183.00 | -371.00 | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 35 400.00 | 12 217.00 | | 35 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 939.00 | 106 104.00 | | 83 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 21 099.00 | | 24 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 031.00 | 21 761.00 | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 420.00 | 148 981.00 | | 126 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 821.00 | 161 198.00 | | 161 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 028.00 | 65 042.00 | | 65 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 388.00 | | 209 388.00 | 209 388.00 |
FG Production vendue services | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 707.00 | 186 060.00 | | 211 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 524.00 | 186 431.00 | | 188 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 183.00 | -371.00 | | 23 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 11 517.00 | | 29 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | 11 517.00 | | 26 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 939.00 | 22 547.00 | 61 392.00 | 83 939.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 328.00 | 23 966.00 | 1 362.00 | 25 328.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 420.00 | 65 028.00 | 61 392.00 | 126 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 244.00 | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | 4 100.00 | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 7 491.00 | 9 287.00 | | 7 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 549.00 | 12 525.00 | | 12 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 384.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | 1 628.00 | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 342.00 | 37 209.00 | | 42 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 780.00 | 23 286.00 | | 21 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 235.00 | 25 911.00 | | 24 235.00 |