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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 508 124.00 | 102 135.00 | 405 988.00 | 508 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 618.00 | 592 339.00 | 1 503 278.00 | 2 095 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 646.00 | 166 494.00 | 109 151.00 | 275 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 576 911.00 | | 8 576 911.00 | 8 576 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 983 299.00 | 860 969.00 | 13 122 329.00 | 13 983 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 793.00 | | 84 793.00 | 84 793.00 |
BZ Autres créances | 1 015 976.00 | | 1 015 976.00 | 1 015 976.00 |
CF Disponibilités | 274 671.00 | | 274 671.00 | 274 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 279.00 | | 1 381 279.00 | 1 381 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 364 579.00 | 860 969.00 | 14 503 609.00 | 15 364 579.00 |
CU Autres participations | 2 527 000.00 | | 2 527 000.00 | 2 527 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 682.00 | -1 761 020.00 | | -1 866 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 680.00 | -105 661.00 | | -81 680.00 |
DK Provisions réglementées | 52 579.00 | 61 216.00 | | 52 579.00 |
DL TOTAL (I) | 204 216.00 | 294 534.00 | | 204 216.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 817.00 | 1 841 351.00 | | 1 692 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 874 551.00 | 11 616 615.00 | | 11 874 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 714.00 | 588 290.00 | | 721 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 309.00 | 9 837.00 | | 10 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 299 392.00 | 14 056 095.00 | | 14 299 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 503 609.00 | 14 356 629.00 | | 14 503 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 874 551.00 | | | 11 874 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 371.00 | | 322 371.00 | 322 371.00 |
FG Production vendue services | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 745.00 | | 367 745.00 | 367 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 637.00 | 5 596.00 | | 8 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637.00 | 5 596.00 | | 8 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 735.00 | 5 596.00 | | 4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 908.00 | -88 820.00 | | -117 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 368.00 | 702 302.00 | | 782 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 049.00 | 807 964.00 | | 864 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 680.00 | -105 661.00 | | -81 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 845 158.00 | | 143 411.00 | 13 845 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 103 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 13 983 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 2 879 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 820.00 | | 142 838.00 | 2 741 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 103 338.00 | | 573.00 | 11 103 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 660.00 | 145 677.00 | 1 368.00 | 716 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 660.00 | 145 677.00 | 1 368.00 | 716 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 216.00 | | 8 637.00 | 61 216.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 216.00 | | 14 637.00 | 67 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 586 270.00 | 11 586 270.00 | | 11 586 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 714.00 | 721 714.00 | | 721 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 576 911.00 | 99 932.00 | | 8 576 911.00 |
UX Autres créances clients | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
VB T. V. A. | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
VC Groupe et associés | 897 740.00 | 897 740.00 | | 897 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 817.00 | 152 045.00 | 644 983.00 | 1 692 817.00 |
VI Groupe et associés | 288 280.00 | 288 280.00 | | 288 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 534.00 | | | 148 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677 680.00 | 1 200 701.00 | 8 476 979.00 | 9 677 680.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 299 392.00 | 12 758 620.00 | 644 983.00 | 14 299 392.00 |