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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 544.00 | 88 982.00 | 292 562.00 | 381 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 48.00 | 1 352.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 420.00 | 89 029.00 | 2 335 391.00 | 2 424 420.00 |
BT Marchandises | 228 297.00 | | 228 297.00 | 228 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
BZ Autres créances | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 637.00 | | 117 637.00 | 117 637.00 |
CF Disponibilités | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 210.00 | | 521 210.00 | 521 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 630.00 | 89 029.00 | 2 856 601.00 | 2 945 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 239.00 | 1 179 693.00 | | 1 355 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 783.00 | 203 545.00 | | 148 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 021.00 | 1 658 239.00 | | 1 779 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 154.00 | 688 044.00 | | 685 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 844.00 | 30 036.00 | | 28 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 755.00 | 296 343.00 | | 283 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 546.00 | 79 314.00 | | 59 546.00 |
EA Autres dettes | 20 280.00 | 3 372.00 | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 580.00 | 1 097 109.00 | | 1 077 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 601.00 | 2 755 348.00 | | 2 856 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 857.00 | 559 762.00 | | 549 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 638.00 | | 455 551.00 | 2 277 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 768.00 | 2 424 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 768.00 | 381 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035 000.00 | | | 2 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 241.00 | | 454 071.00 | 236 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | 1 480.00 | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 788.00 | 41 423.00 | 113 230.00 | 160 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 788.00 | 41 423.00 | 113 230.00 | 160 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 755.00 | 283 755.00 | | 283 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 280.00 | 13 515.00 | 6 765.00 | 20 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VB T. V. A. | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 154.00 | 164 196.00 | 520 958.00 | 685 154.00 |
VI Groupe et associés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 328.00 | 117 928.00 | 1 400.00 | 119 328.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 580.00 | 549 857.00 | 527 722.00 | 1 077 580.00 |