| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 1 218.00 | 1 400.00 | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 329.00 | 18 341.00 | 10 988.00 | 29 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 462.00 | 46 300.00 | 112 162.00 | 158 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 056.00 | 65 860.00 | 436 196.00 | 502 056.00 |
BT Marchandises | 419 044.00 | | 419 044.00 | 419 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BZ Autres créances | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CF Disponibilités | 260 349.00 | | 260 349.00 | 260 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 742.00 | | 798 742.00 | 798 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 798.00 | 65 860.00 | 1 234 938.00 | 1 300 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 587.00 | 178 720.00 | | 281 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 093.00 | 115 867.00 | | 81 093.00 |
DL TOTAL (I) | 463 681.00 | 395 587.00 | | 463 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 455.00 | 207 208.00 | | 201 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 438.00 | 32 493.00 | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 906.00 | 228 050.00 | | 243 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 201.00 | 68 808.00 | | 311 201.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 5 776.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 258.00 | 542 336.00 | | 771 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 938.00 | 937 923.00 | | 1 234 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 328.00 | 497 103.00 | | 611 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 1 502.00 | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 247.00 | | 2 728 247.00 | 2 728 247.00 |
FG Production vendue services | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 971.00 | | 2 770 971.00 | 2 770 971.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 076.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 275.00 | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 852.00 | 574.00 | | 6 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 852.00 | 5 374.00 | | 6 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 211.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 9 811.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 694.00 | -4 437.00 | | 6 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 34 012.00 | | 24 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 297.00 | 2 016 420.00 | | 2 778 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 204.00 | 1 900 553.00 | | 2 697 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 093.00 | 115 867.00 | | 81 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 454.00 | | 72 601.00 | 429 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 118.00 | | 15 000.00 | 225 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 013.00 | | 25 778.00 | 162 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 323.00 | | 31 823.00 | 42 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 784.00 | 20 075.00 | | 45 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 540.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 106.00 | 19 535.00 | | 45 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 906.00 | 243 906.00 | | 243 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
UX Autres créances clients | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 815.00 | 39 885.00 | 151 879.00 | 199 815.00 |
VI Groupe et associés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VP Divers | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 496.00 | 193 496.00 | | 193 496.00 |
VW T.V.A. | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 258.00 | 611 328.00 | 151 879.00 | 771 258.00 |