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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 4 120.00 | 6 430.00 | 10 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 611.00 | 9 700.00 | 14 912.00 | 24 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 138.00 | 754 514.00 | 1 414 623.00 | 2 169 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 486.00 | 768 334.00 | 1 518 152.00 | 2 286 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 296.00 | 28 059.00 | 261 236.00 | 289 296.00 |
BZ Autres créances | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 346.00 | 374.00 | 9 973.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 524 542.00 | | 524 542.00 | 524 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 556.00 | 28 433.00 | 861 123.00 | 889 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 042.00 | 796 767.00 | 2 379 274.00 | 3 176 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | 252 662.00 | 165 146.00 | | 252 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 244.00 | 87 516.00 | | 113 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 960.00 | 452 560.00 | | 382 960.00 |
DL TOTAL (I) | 803 247.00 | 759 602.00 | | 803 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 061.00 | 1 095 586.00 | | 906 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 716.00 | 280 456.00 | | 184 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 477.00 | 177 810.00 | | 122 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 318.00 | 168 030.00 | | 234 318.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 1 595.00 | | 3 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 633.00 | 106 633.00 | | 124 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 028.00 | 1 830 810.00 | | 1 576 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 274.00 | 2 590 412.00 | | 2 379 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 331.00 | | | 723 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 723.00 | | | 2 056 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 610.00 | 219 427.00 | 2 703.00 | 551 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 1 730.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 220.00 | 217 697.00 | 2 703.00 | 549 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 918.00 | | 171 918.00 | 171 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 477.00 | 122 477.00 | | 122 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 318.00 | 234 318.00 | | 234 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
UX Autres créances clients | 289 296.00 | 261 237.00 | 28 059.00 | 289 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 474.00 | 224 696.00 | 665 172.00 | 905 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 285.00 | | | 194 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 843.00 | 326 608.00 | 110 235.00 | 436 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 028.00 | 723 331.00 | 837 090.00 | 1 576 028.00 |