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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 5 600.00 | 42 400.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 494.00 | 19 794.00 | 47 700.00 | 67 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 922.00 | | 454 922.00 | 454 922.00 |
BZ Autres créances | 341 952.00 | | 341 952.00 | 341 952.00 |
CF Disponibilités | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 585.00 | | 806 585.00 | 806 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 079.00 | 19 794.00 | 854 285.00 | 874 079.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -294 018.00 | -305 324.00 | | -294 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 916.00 | 11 306.00 | | 11 916.00 |
DL TOTAL (I) | -280 502.00 | -292 418.00 | | -280 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 18 831.00 | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 193.00 | 100 240.00 | | 172 193.00 |
EA Autres dettes | 908 082.00 | | | 908 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 787.00 | 672 000.00 | | 1 134 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 285.00 | 379 582.00 | | 854 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 787.00 | 672 000.00 | | 1 134 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 767.00 | | 552 767.00 | 552 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 767.00 | | 552 767.00 | 552 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 775.00 | 245 329.00 | | 552 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 859.00 | 234 023.00 | | 540 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 916.00 | 11 306.00 | | 11 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 408.00 | | 49 086.00 | 22 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 67 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 48 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | 48 786.00 | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 300.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 408.00 | 6 386.00 | 4 000.00 | 17 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | 6 386.00 | 4 000.00 | 3 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 082.00 | 908 082.00 | | 908 082.00 |
UX Autres créances clients | 454 922.00 | 454 922.00 | | 454 922.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VC Groupe et associés | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 874.00 | 796 874.00 | | 796 874.00 |
VW T.V.A. | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 787.00 | 1 134 787.00 | | 1 134 787.00 |