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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 778.00 | | 484 778.00 | 484 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 778.00 | | 534 778.00 | 534 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DH Report à nouveau | -104 376.00 | -13 658.00 | | -104 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 009.00 | -90 719.00 | | -6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 524 314.00 | 530 324.00 | | 524 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580.00 | 6 706.00 | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 13 718.00 | | 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464.00 | 20 424.00 | | 10 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 778.00 | 550 747.00 | | 534 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 584.00 | 7 830.00 | | 52 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 594.00 | 98 549.00 | | 58 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 009.00 | -90 719.00 | | -6 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 843.00 | 843.00 | 50 000.00 | 50 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |