| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 679.00 | 32 650.00 | 88 029.00 | 120 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 266.00 | 19 652.00 | 7 615.00 | 27 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 366.00 | 52 302.00 | 97 064.00 | 149 366.00 |
BT Marchandises | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
BZ Autres créances | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 837.00 | | 227 837.00 | 227 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 202.00 | 52 302.00 | 324 901.00 | 377 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 500.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 50 500.00 | 75 000.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 137.00 | 50 445.00 | | 42 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 707.00 | -8 308.00 | | -32 707.00 |
DL TOTAL (I) | 84 980.00 | 117 687.00 | | 84 980.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 065.00 | 72 601.00 | | 58 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 747.00 | 71 714.00 | | 67 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 215.00 | 900.00 | | 11 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 45 548.00 | | 64 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 360.00 | 36 209.00 | | 37 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
EA Autres dettes | | 7 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 920.00 | 234 514.00 | | 239 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 901.00 | 352 201.00 | | 324 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 413.00 | 1 275.00 | 74 688.00 | 73 413.00 |
FD Production vendue biens | -814.00 | | -814.00 | -814.00 |
FG Production vendue services | 2 220.00 | 266 723.00 | 268 943.00 | 2 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 819.00 | 267 998.00 | 342 817.00 | 74 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 521.00 | |
GE Autres charges | | | 32 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | 3 600.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 3 600.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 45.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 718.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 882.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 539.00 | 300 215.00 | | 343 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 245.00 | 308 523.00 | | 376 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 707.00 | -8 308.00 | | -32 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58 081.00 | 14 700.00 | 43 381.00 | 58 081.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 951.00 | 112 531.00 | 1 420.00 | 113 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 705.00 | 185 324.00 | 43 381.00 | 228 705.00 |