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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 347.00 | | 128 347.00 | 128 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 184.00 | | 1 878 184.00 | 1 878 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 132.00 | | 157 132.00 | 157 132.00 |
BZ Autres créances | 269 113.00 | | 269 113.00 | 269 113.00 |
CF Disponibilités | 931 562.00 | | 931 562.00 | 931 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 807.00 | | 1 357 807.00 | 1 357 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 991.00 | | 3 235 991.00 | 3 235 991.00 |
CU Autres participations | 1 397 837.00 | | 1 397 837.00 | 1 397 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DG Autres réserves | 1 663 711.00 | 1 174 167.00 | | 1 663 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 257.00 | 489 544.00 | | 362 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 081.00 | 1 913 824.00 | | 2 276 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 075.00 | 15 519.00 | | 79 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 380.00 | 12 910.00 | | 15 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 352 000.00 | | |
EA Autres dettes | 848 244.00 | | | 848 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 717.00 | 380 480.00 | | 942 717.00 |
ED (V) | 17 193.00 | 108.00 | | 17 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 991.00 | 2 294 411.00 | | 3 235 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 717.00 | 380 480.00 | | 942 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 451.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 776.00 | 602 324.00 | | 554 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 519.00 | 112 780.00 | | 192 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 257.00 | 489 544.00 | | 362 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 086.00 | | 1 216 099.00 | 662 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 086.00 | | 1 216 099.00 | 310 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 244.00 | 848 244.00 | | 848 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 347.00 | 128 347.00 | | 128 347.00 |
UX Autres créances clients | 157 132.00 | 157 132.00 | | 157 132.00 |
VB T. V. A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VC Groupe et associés | 251 074.00 | 251 074.00 | | 251 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 592.00 | 554 592.00 | | 554 592.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 717.00 | 942 717.00 | | 942 717.00 |