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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 2 877.00 | 2 025.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 692.00 | 92 422.00 | 30 270.00 | 122 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 470.00 | 97 175.00 | 32 295.00 | 129 470.00 |
BT Marchandises | 155 568.00 | | 155 568.00 | 155 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BZ Autres créances | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 183 964.00 | | 183 964.00 | 183 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 121.00 | | 412 121.00 | 412 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 591.00 | 97 175.00 | 444 416.00 | 541 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DL TOTAL (I) | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
EA Autres dettes | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 321.00 | | | 287 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 416.00 | | | 444 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 156.00 | | | 198 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 071.00 | | 1 127 071.00 | 1 127 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 071.00 | | 1 127 071.00 | 1 127 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 924.00 | | | 1 159 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 298.00 | | | 1 136 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 470.00 | | | 129 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854.00 | 16 320.00 | | 80 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 978.00 | 16 320.00 | | 78 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 307.00 | 167 307.00 | | 167 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VC Groupe et associés | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 590.00 | 31 911.00 | 40 679.00 | 72 590.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 321.00 | 198 156.00 | 89 165.00 | 287 321.00 |