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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 592.00 | | 402 592.00 | 402 592.00 |
AP Constructions | 1 081 144.00 | 121.00 | 1 081 023.00 | 1 081 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 550.00 | 34 935.00 | 1 483 615.00 | 1 518 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
CF Disponibilités | 248 075.00 | | 248 075.00 | 248 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 421.00 | | 331 421.00 | 331 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 971.00 | 34 935.00 | 1 815 036.00 | 1 849 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 664.00 | 1 090 420.00 | | 1 216 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 561.00 | 126 244.00 | | 143 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 585.00 | 1 225 024.00 | | 1 368 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 203 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 990.00 | 168 953.00 | | 162 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | 51 832.00 | | 62 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 524.00 | 12 238.00 | | 220 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 451.00 | 1 436 265.00 | | 446 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 036.00 | 2 661 288.00 | | 1 815 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 451.00 | 1 436 265.00 | | 446 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 814.00 | | 1 483 736.00 | 34 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 814.00 | | 1 483 736.00 | 34 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 027.00 | 908.00 | | 34 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 027.00 | 908.00 | | 34 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VI Groupe et associés | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
VW T.V.A. | 181 248.00 | 181 248.00 | | 181 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 451.00 | 446 451.00 | | 446 451.00 |