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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 604.00 | 165 357.00 | 138 247.00 | 303 604.00 |
040 Immobilisations financières | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 653.00 | 165 357.00 | 162 295.00 | 327 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
110 Total général Actif | 449 052.00 | 165 357.00 | 283 695.00 | 449 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | -43 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 011.00 | | | 298 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |