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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 748.00 | 72 569.00 | 1 179.00 | 73 748.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 205.00 | 1 295.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 182.00 | 4 616.00 | 2 565.00 | 7 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 409.00 | 9 930.00 | 3 479.00 | 13 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 513.00 | 89 320.00 | 2 315 193.00 | 2 404 513.00 |
BT Marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 486.00 | | 495 486.00 | 495 486.00 |
BZ Autres créances | 1 033 015.00 | | 1 033 015.00 | 1 033 015.00 |
CF Disponibilités | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 608.00 | | 1 550 608.00 | 1 550 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 121.00 | 89 320.00 | 3 865 800.00 | 3 955 121.00 |
CU Autres participations | 2 263 174.00 | | 2 263 174.00 | 2 263 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 600.00 | 804 600.00 | | 804 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 460.00 | 39 542.00 | | 80 460.00 |
DG Autres réserves | 1 045 855.00 | 658 736.00 | | 1 045 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 452.00 | 428 036.00 | | 344 452.00 |
DK Provisions réglementées | 8 351.00 | 6 375.00 | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 719.00 | 1 937 290.00 | | 2 283 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 240.00 | 1 339 691.00 | | 1 081 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 33 776.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 485.00 | 207 009.00 | | 192 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 609.00 | 265 092.00 | | 306 609.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 582 082.00 | 1 845 749.00 | | 1 582 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 800.00 | 3 783 039.00 | | 3 865 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 912.00 | 778 040.00 | | 801 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 742.00 | | 160 742.00 | 160 742.00 |
FG Production vendue services | 1 345 754.00 | | 1 345 754.00 | 1 345 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 496.00 | | 1 506 496.00 | 1 506 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 635.00 | 250.00 | | 15 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 635.00 | 250.00 | | 15 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 977.00 | 2 031.00 | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 849.00 | 2 031.00 | | 17 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -1 781.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 575.00 | 1 877 088.00 | | 1 934 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 123.00 | 1 449 052.00 | | 1 590 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 452.00 | 428 036.00 | | 344 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 734.00 | | 3 414.00 | 2 416 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 635.00 | 2 306 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 635.00 | 2 404 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 677.00 | | 3 414.00 | 20 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 309.00 | | | 2 322 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 684.00 | 8 636.00 | 89 320.00 | 80 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 319.00 | 5 250.00 | 72 569.00 | 67 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | 3 386.00 | 16 751.00 | 13 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 375.00 | 1 977.00 | | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | 1 977.00 | | 6 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 485.00 | 192 485.00 | | 192 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 609.00 | 306 609.00 | | 306 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 495 486.00 | 495 486.00 | | 495 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 240.00 | 279 328.00 | 801 912.00 | 1 081 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 450.00 | | | 258 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 015.00 | 1 033 015.00 | | 1 033 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 002.00 | 1 528 502.00 | 43 500.00 | 1 572 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 082.00 | 780 169.00 | 801 912.00 | 1 582 082.00 |