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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 14 700.00 | 30 300.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 985.00 | 26 240.00 | 7 745.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 772.00 | 7 278.00 | 12 495.00 | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 682.00 | 49 137.00 | 55 545.00 | 104 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 186.00 | 2 920.00 | 32 266.00 | 35 186.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 986.00 | 2 920.00 | 108 065.00 | 110 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 668.00 | 52 058.00 | 163 610.00 | 215 668.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 289.00 | 8 068.00 | | 18 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 281.00 | 13 220.00 | | 34 281.00 |
DL TOTAL (I) | 58 070.00 | 26 789.00 | | 58 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 529.00 | 15 963.00 | | 18 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 933.00 | 31 465.00 | | 42 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 14 917.00 | | 15 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 426.00 | 10 780.00 | | 28 426.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 370.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 640.00 | 73 495.00 | | 105 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 710.00 | 100 284.00 | | 163 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 530.00 | 63 015.00 | | 94 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 240 808.00 | | 240 808.00 | 240 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 008.00 | | 241 008.00 | 241 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 1 204.00 | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 680.00 | 156 386.00 | | 242 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 399.00 | 143 165.00 | | 208 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 281.00 | 13 220.00 | | 34 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 097.00 | 4 691.00 | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 650.00 | 6 487.00 | | 42 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 68.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 799.00 | 6 419.00 | | 41 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 529.00 | 7 419.00 | 11 110.00 | 18 529.00 |
VI Groupe et associés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 641.00 | 94 531.00 | 11 110.00 | 105 641.00 |