| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 2 002.00 | 2 920.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 922.00 | 2 002.00 | 14 920.00 | 16 922.00 |
BT Marchandises | 237 615.00 | | 237 615.00 | 237 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
BZ Autres créances | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 541.00 | | 463 541.00 | 463 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 463.00 | 2 002.00 | 478 460.00 | 480 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 124 802.00 | 53 713.00 | | 124 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 136.00 | 71 089.00 | | 42 136.00 |
DL TOTAL (I) | 169 138.00 | 127 002.00 | | 169 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 224.00 | 69 849.00 | | 52 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 753.00 | 23 723.00 | | 30 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 496.00 | 181 906.00 | | 122 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 669.00 | 72 329.00 | | 30 669.00 |
EA Autres dettes | 73 180.00 | 83 564.00 | | 73 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 323.00 | 431 371.00 | | 309 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 460.00 | 558 373.00 | | 478 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 323.00 | 422 875.00 | | 309 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 710.00 | 51 300.00 | | 43 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 128.00 | | 1 074 128.00 | 1 074 128.00 |
FG Production vendue services | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 535.00 | | 1 074 535.00 | 1 074 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 390.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 390.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -390.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 23 996.00 | | 10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 540.00 | 1 039 516.00 | | 1 074 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 404.00 | 968 427.00 | | 1 032 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 136.00 | 71 089.00 | | 42 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 626.00 | | 6 120.00 | 39 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 824.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 824.00 | 16 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | 1 944.00 | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 648.00 | | 4 176.00 | 36 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 1 190.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 1 190.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VI Groupe et associés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
VW T.V.A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 323.00 | 309 323.00 | | 309 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 385.00 | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | 17 276.00 | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 146 081.00 | 146 609.00 | | 146 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 081.00 | 37 399.00 | | 35 081.00 |
YT Sous‐traitance | 493.00 | | | 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 146.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 1 365.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | 1 750.00 | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216.00 | 203 725.00 | | 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 636.00 | 176 679.00 | | 125 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 579.00 | 202 431.00 | | 185 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |