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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 630.00 | 2 858.00 | 15 771.00 | 18 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 666.00 | 74 672.00 | 120 993.00 | 195 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 570.00 | 77 531.00 | 162 039.00 | 239 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 606.00 | | 398 606.00 | 398 606.00 |
BZ Autres créances | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
CF Disponibilités | 374 118.00 | | 374 118.00 | 374 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 520.00 | | 878 520.00 | 878 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 090.00 | 77 531.00 | 1 040 559.00 | 1 118 090.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
DL TOTAL (I) | 287 131.00 | | | 287 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 445.00 | | | 435 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 446.00 | | | 190 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 428.00 | | | 753 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 559.00 | | | 1 040 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 819.00 | | | 644 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 885.00 | | 19 777.00 | 219 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 239 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 195 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 981.00 | | 19 777.00 | 175 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 614.00 | 25 923.00 | 5.00 | 51 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 1 096.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 852.00 | 24 826.00 | 5.00 | 49 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 445.00 | 435 445.00 | | 435 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
UX Autres créances clients | 398 606.00 | 398 606.00 | | 398 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 300.00 | 15 691.00 | 108 609.00 | 124 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 076.00 | 504 402.00 | 22 674.00 | 527 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 428.00 | 644 819.00 | 108 609.00 | 753 428.00 |