| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
AH Fonds commercial | 344 600.00 | | 344 600.00 | 344 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 642.00 | 62 634.00 | 2 008.00 | 64 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 029.00 | 7 786.00 | 9 243.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 047.00 | 75 946.00 | 371 101.00 | 447 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 638.00 | | 132 638.00 | 132 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 686.00 | 75 946.00 | 503 739.00 | 579 686.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 570.00 | | | 217 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DL TOTAL (I) | 336 870.00 | | | 336 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 869.00 | | | 166 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 739.00 | | | 503 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 869.00 | | | 166 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 785.00 | | 1 262.00 | 445 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 126.00 | | | 350 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 409.00 | | 1 262.00 | 80 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 297.00 | 6 650.00 | | 69 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 771.00 | 6 650.00 | | 63 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UX Autres créances clients | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VI Groupe et associés | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 869.00 | 166 869.00 | | 166 869.00 |