| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 273.00 | 20 401.00 | 15 873.00 | 36 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 171.00 | 12 980.00 | 8 191.00 | 21 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 727.00 | 33 381.00 | 33 346.00 | 66 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 520.00 | 43 988.00 | 513 532.00 | 557 520.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 539.00 | 43 988.00 | 560 551.00 | 604 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 266.00 | 77 369.00 | 593 898.00 | 671 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 626.00 | 37 491.00 | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 142.00 | 8 135.00 | | 37 142.00 |
DL TOTAL (I) | 104 768.00 | 67 626.00 | | 104 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 431.00 | 157 387.00 | | 144 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 187.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 498.00 | 49 866.00 | | 136 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 977.00 | 95 774.00 | | 207 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 130.00 | 303 214.00 | | 489 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 898.00 | 370 840.00 | | 593 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 608.00 | 303 214.00 | | 137 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 947.00 | | 1 031 947.00 | 1 031 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 947.00 | | 1 031 947.00 | 1 031 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 982.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 552.00 | 1 032.00 | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | 1 032.00 | | 5 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 575.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 172.00 | 575.00 | | 13 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 620.00 | 457.00 | | -7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 2 066.00 | | 12 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 657.00 | 449 657.00 | | 1 037 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 515.00 | 441 522.00 | | 1 000 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 142.00 | 8 135.00 | | 37 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 193.00 | 10 356.00 | | 7 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 539.00 | | 10 189.00 | 81 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 66 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | | 9 713.00 | 47 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 806.00 | | 476.00 | 33 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 693.00 | 5 686.00 | | 27 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 693.00 | 5 686.00 | | 27 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 006.00 | 36 982.00 | | 7 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 006.00 | 36 982.00 | | 7 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 006.00 | 36 982.00 | | 7 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 498.00 | 136 498.00 | | 136 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 1 111.00 | 12 090.00 | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 508 235.00 | 508 235.00 | | 508 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 320.00 | 565 038.00 | 9 282.00 | 574 320.00 |
VW T.V.A. | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 131.00 | 137 609.00 | 351 522.00 | 489 131.00 |