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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 964.00 | 12 336.00 | 33 629.00 | 45 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 300.00 | | 554 300.00 | 554 300.00 |
AX Avances et acomptes | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 358.00 | 12 336.00 | 869 022.00 | 881 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 1 484 418.00 | | 1 484 418.00 | 1 484 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 563 242.00 | | 1 563 242.00 | 1 563 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 599.00 | 12 336.00 | 2 432 264.00 | 2 444 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
CU Autres participations | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 860 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 206.00 | -131 570.00 | | -223 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 907.00 | -91 636.00 | | -55 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535 000.00 | 485 000.00 | | 535 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 887.00 | 1 121 794.00 | | 1 405 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 352.00 | 143 126.00 | | 948 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 169 630.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 190.00 | 7 266.00 | | 74 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 377.00 | 323 221.00 | | 1 026 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 264.00 | 1 445 015.00 | | 2 432 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 353.00 | | | 354 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 529.00 | 2 000.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405.00 | 15.00 | | 7 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 312.00 | 91 651.00 | | 63 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 907.00 | -91 636.00 | | -55 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115.00 | 3 221.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 3 221.00 | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 593.00 | 1 159 593.00 | | 1 159 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 533.00 | 144 533.00 | | 144 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 819.00 | 141 796.00 | 431 012.00 | 803 819.00 |
VP Divers | 292 435.00 | 292 435.00 | | 292 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 022.00 | 1 487 022.00 | | 1 487 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 377.00 | 364 353.00 | 431 012.00 | 1 026 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | 8 982.00 | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 15 279.00 | 12 730.00 | | 15 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 063.00 | 11 397.00 | | 9 063.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 349.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 117.00 | 26 687.00 | | 24 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 047.00 | 10 831.00 | | 32 047.00 |