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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 917.00 | 741 917.00 | | 741 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 480.00 | 78 100.00 | 9 380.00 | 87 480.00 |
BZ Autres créances | 61 805.00 | 47 705.00 | 14 100.00 | 61 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 285.00 | 125 805.00 | 23 480.00 | 149 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 202.00 | 867 722.00 | 23 480.00 | 891 202.00 |
CU Autres participations | 741 636.00 | 741 636.00 | | 741 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 142.00 | -177 543.00 | | -1 115 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 603.00 | -937 598.00 | | -30 603.00 |
DL TOTAL (I) | -1 015 744.00 | -985 142.00 | | -1 015 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 231.00 | 140 985.00 | | 142 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 645.00 | 819 887.00 | | 831 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 810.00 | 13 341.00 | | 27 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 539.00 | 37 746.00 | | 37 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 224.00 | 1 011 959.00 | | 1 039 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 480.00 | 26 817.00 | | 23 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 994.00 | 937 796.00 | | 896 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | 131.00 | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 16 531.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 16 531.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -16 531.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 903.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 603.00 | 937 598.00 | | 30 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 603.00 | -937 598.00 | | -30 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 917.00 | | | 741 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 636.00 | | | 741 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | | | 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 441.00 | | | 867 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 441.00 | | | 867 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
VI Groupe et associés | 831 645.00 | 831 645.00 | | 831 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 23 796.00 | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 009.00 | 38 009.00 | | 48 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 224.00 | 896 994.00 | 142 231.00 | 1 039 224.00 |