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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 766.00 | 198 746.00 | 85 020.00 | 283 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502.00 | 4 798.00 | 704.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 785.00 | 758 188.00 | 943 596.00 | 1 701 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
BZ Autres créances | 339 956.00 | | 339 956.00 | 339 956.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 293.00 | | 403 293.00 | 403 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 078.00 | 758 188.00 | 1 346 889.00 | 2 105 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 411 241.00 | 554 644.00 | 856 597.00 | 1 411 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 050.00 | 273 050.00 | | 273 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 925.00 | 12 977.00 | | 13 925.00 |
DH Report à nouveau | 244 418.00 | 226 408.00 | | 244 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 915.00 | 18 958.00 | | 80 915.00 |
DL TOTAL (I) | 612 308.00 | 531 393.00 | | 612 308.00 |
DN Avances conditionnées | 234 150.00 | 254 400.00 | | 234 150.00 |
DO TOTAL (II) | 234 150.00 | 254 400.00 | | 234 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 228.00 | 120 000.00 | | 85 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 559.00 | 128 059.00 | | 104 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 362.00 | 171 266.00 | | 277 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 907.00 | 40 251.00 | | 32 907.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 431.00 | 459 576.00 | | 500 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 889.00 | 1 245 369.00 | | 1 346 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 431.00 | 459 576.00 | | 500 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 620.00 | | 408 165.00 | 1 293 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091 241.00 | | 320 000.00 | 1 091 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 103.00 | | 88 165.00 | 201 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 578.00 | 326 610.00 | | 431 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 470.00 | 242 175.00 | | 312 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 109.00 | 84 435.00 | | 119 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 362.00 | 277 362.00 | | 277 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VI Groupe et associés | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 527.00 | 282 527.00 | | 282 527.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 226.00 | 383 226.00 | | 383 226.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 431.00 | 500 431.00 | | 500 431.00 |