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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 860.00 | 1 545.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 548.00 | 860.00 | 61 688.00 | 62 548.00 |
BT Marchandises | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BZ Autres créances | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 641.00 | 860.00 | 103 781.00 | 104 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 128.00 | 1 129.00 | | -24 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | -25 257.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 25 834.00 | 21 972.00 | | 25 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 620.00 | 18 210.00 | | 22 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 340.00 | 28 114.00 | | 27 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 20 052.00 | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 541.00 | 13 670.00 | | 24 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 947.00 | 80 045.00 | | 77 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 781.00 | 102 017.00 | | 103 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 947.00 | 80 045.00 | | 77 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 707.00 | | 465 707.00 | 465 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 707.00 | | 465 707.00 | 465 707.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 8 230.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 59 327.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -9 148.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 513.00 | 174 353.00 | | 471 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 651.00 | 199 610.00 | | 467 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862.00 | -25 257.00 | | 3 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VI Groupe et associés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VP Divers | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |