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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | 698.00 | 693.00 | 1 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 051.00 | 698.00 | 498 353.00 | 499 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 257.00 | | 154 257.00 | 154 257.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CF Disponibilités | 512 777.00 | | 512 777.00 | 512 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 055.00 | | 684 055.00 | 684 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 106.00 | 698.00 | 1 182 408.00 | 1 183 106.00 |
CU Autres participations | 392 800.00 | | 392 800.00 | 392 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 800.00 | 357 800.00 | | 357 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 402.00 | 12 824.00 | | 30 402.00 |
DG Autres réserves | 320 594.00 | 72 624.00 | | 320 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 618.00 | 351 548.00 | | 204 618.00 |
DL TOTAL (I) | 913 414.00 | 794 796.00 | | 913 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 873.00 | 193 559.00 | | 212 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 751.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 382.00 | 40 829.00 | | 55 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 994.00 | 235 139.00 | | 268 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 408.00 | 1 029 935.00 | | 1 182 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 994.00 | 235 139.00 | | 268 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 347.00 | 17 443.00 | | 19 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 540.00 | 29 820.00 | | 49 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 939.00 | 520.00 | | 11 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 939.00 | 520.00 | | 11 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 939.00 | 9 101.00 | | -11 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 17 451.00 | | 5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 342.00 | 511 231.00 | | 410 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 725.00 | 159 684.00 | | 205 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 618.00 | 351 548.00 | | 204 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 849.00 | | | 497 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 202.00 | | 497 660.00 | -1 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 202.00 | | 499 051.00 | -1 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 458.00 | | | 496 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 464.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 464.00 | | 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 689.00 | 6 971.00 | | 17 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 679.00 | 3 143.00 | | 1 679.00 |
ST Autres comptes | 20 985.00 | 21 208.00 | | 20 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 653.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 335.00 | 7 624.00 | | 18 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535.00 | 925.00 | | 535.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 665.00 | 24 352.00 | | 22 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |