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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 250.00 | 59 649.00 | 19 601.00 | 79 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 249.00 | 61 648.00 | 19 601.00 | 81 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 799.00 | 70.00 | 78 729.00 | 78 799.00 |
072 Créances – Autres | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 93 569.00 | | 93 569.00 | 93 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 361.00 | 70.00 | 200 291.00 | 200 361.00 |
110 Total général Actif | 281 609.00 | 61 718.00 | 219 891.00 | 281 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 745.00 | 253 407.00 | | 327 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 551.00 | 5 906.00 | | 3 551.00 |
230 Autres produits | 2 131.00 | 1.00 | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 428.00 | 259 314.00 | | 333 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 809.00 | 108 276.00 | | 161 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 916.00 | -604.00 | | -6 916.00 |
242 Autres charges externes. | 46 697.00 | 56 825.00 | | 46 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 2 718.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 108.00 | 52 971.00 | | 68 108.00 |
252 Charges sociales | 13 770.00 | 15 535.00 | | 13 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 413.00 | 11 848.00 | | 10 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 70.00 | 2 128.00 | | 70.00 |
262 Autres charges | 2 135.00 | 26.00 | | 2 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 764.00 | 249 723.00 | | 298 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 664.00 | 9 590.00 | | 34 664.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 165.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 079.00 | 173.00 | | 2 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 840.00 | | 4 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 134.00 | 10 495.00 | | 28 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |