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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 858.00 | 4 594.00 | 96 263.00 | 100 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 782.00 | 57 895.00 | 216 887.00 | 274 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 445.00 | 55 975.00 | 221 470.00 | 277 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 585.00 | 118 465.00 | 566 120.00 | 684 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BZ Autres créances | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
CF Disponibilités | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 422.00 | | 450 422.00 | 450 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 007.00 | 118 465.00 | 1 016 543.00 | 1 135 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617 919.00 | 906 444.00 | | 617 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 120.00 | -288 526.00 | | -162 120.00 |
DL TOTAL (I) | 464 599.00 | 626 719.00 | | 464 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 709.00 | 191 090.00 | | 186 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 038.00 | 225 492.00 | | 297 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 197.00 | 41 467.00 | | 68 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 944.00 | 458 048.00 | | 551 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 543.00 | 1 084 767.00 | | 1 016 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 944.00 | 458 048.00 | | 551 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 961.00 | | 192 624.00 | 539 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 684 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 653 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 461.00 | | 192 624.00 | 508 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 175.00 | 86 289.00 | 118 465.00 | 32 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 175.00 | 86 289.00 | 118 465.00 | 32 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 038.00 | 297 038.00 | | 297 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 114 679.00 | 114 679.00 | | 114 679.00 |
VI Groupe et associés | 186 709.00 | 186 709.00 | | 186 709.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 052.00 | 364 052.00 | | 364 052.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 944.00 | 551 944.00 | | 551 944.00 |