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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 888.00 | 4 590.00 | 4 299.00 | 8 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 888.00 | 13 590.00 | 4 299.00 | 17 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 827.00 | 13 590.00 | 89 237.00 | 102 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 311.00 | 5 159.00 | | 6 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 1 152.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821.00 | 7 411.00 | | 7 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 722.00 | 53 174.00 | | 50 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 040.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 854.00 | 22 768.00 | | 26 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 416.00 | 77 981.00 | | 81 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 237.00 | 85 392.00 | | 89 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 416.00 | 77 981.00 | | 81 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 248.00 | | 122 248.00 | 122 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 248.00 | | 122 248.00 | 122 248.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 389.00 | 8 892.00 | | 22 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 152.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 152.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -152.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 230.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 248.00 | 103 531.00 | | 122 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 838.00 | 102 379.00 | | 121 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | 1 152.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 411.00 | 1 179.00 | | 12 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 1 179.00 | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | 4 433.00 | | 6 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 659.00 | 1 115.00 | | 1 659.00 |
ST Autres comptes | 13 628.00 | 13 183.00 | | 13 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 325.00 | 1 111.00 | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 456.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 216.00 | 4 889.00 | | 7 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 450.00 | 20 706.00 | | 24 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480.00 | 517.00 | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 612.00 | 15 409.00 | | 16 612.00 |