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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 209.00 | 1 166 046.00 | 274 163.00 | 1 440 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 276.00 | 53 972.00 | 33 304.00 | 87 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 774.00 | 1 220 019.00 | 362 756.00 | 1 582 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 935.00 | 8 396.00 | 225 539.00 | 233 935.00 |
BZ Autres créances | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
CF Disponibilités | 221 705.00 | | 221 705.00 | 221 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 864.00 | 8 396.00 | 634 468.00 | 642 864.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 468.00 | 1 228 414.00 | 1 002 054.00 | 2 230 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 739.00 | 170 739.00 | | 170 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 200 116.00 | 200 116.00 | | 200 116.00 |
DH Report à nouveau | -341 643.00 | -321 862.00 | | -341 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 263.00 | -19 780.00 | | 21 263.00 |
DL TOTAL (I) | 150 228.00 | 128 965.00 | | 150 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 217 094.00 | 217 094.00 | | 217 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 471.00 | 235 242.00 | | 207 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 396.00 | 212 596.00 | | 144 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 400.00 | 90 011.00 | | 79 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 957.00 | 277 546.00 | | 181 957.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 6 159.00 | | 18 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 108.00 | 1 375.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 826.00 | 1 040 023.00 | | 851 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 054.00 | 1 168 988.00 | | 1 002 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 223.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 396.00 | | | 144 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
FG Production vendue services | 1 195 528.00 | 14 177.00 | 1 209 705.00 | 1 195 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 104.00 | 14 177.00 | 1 329 281.00 | 1 315 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 297 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 16 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 633.00 | 621.00 | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 621.00 | | 6 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | 621.00 | | 6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 814.00 | -97 220.00 | | -127 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 596.00 | 1 593 109.00 | | 1 865 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 333.00 | 1 612 889.00 | | 1 844 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 263.00 | -19 780.00 | | 21 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 477.00 | | 304 297.00 | 1 278 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 275.00 | | 297 934.00 | 1 142 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 913.00 | | 6 363.00 | 80 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 330.00 | 255 689.00 | | 964 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 197.00 | 243 849.00 | | 922 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 133.00 | 11 839.00 | | 42 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 852.00 | 8 396.00 | 11 852.00 | 11 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 852.00 | 8 396.00 | 11 852.00 | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 852.00 | 8 396.00 | 11 852.00 | 11 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 396.00 | 11 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 217 094.00 | | 217 094.00 | 217 094.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 396.00 | 11 063.00 | 133 333.00 | 144 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
UX Autres créances clients | 233 935.00 | 233 935.00 | | 233 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 471.00 | 57 161.00 | 150 310.00 | 207 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 565.00 | | | 275 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 447.00 | 421 158.00 | 55 289.00 | 476 447.00 |
VW T.V.A. | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 826.00 | 351 088.00 | 500 738.00 | 851 826.00 |