| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 100.00 | 568.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667.00 | 1 100.00 | 3 568.00 | 4 667.00 |
BN En cours de production de biens | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
BZ Autres créances | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CF Disponibilités | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 683.00 | | 173 683.00 | 173 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 350.00 | 1 100.00 | 177 250.00 | 178 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 901.00 | -10 162.00 | | -12 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337.00 | -2 739.00 | | -337.00 |
DL TOTAL (I) | -3 237.00 | -2 901.00 | | -3 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 841.00 | 802.00 | | 128 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 5 816.00 | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 917.00 | | 590.00 |
EA Autres dettes | 38 052.00 | 43 082.00 | | 38 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 488.00 | 50 679.00 | | 180 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 250.00 | 47 778.00 | | 177 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 488.00 | 50 679.00 | | 180 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 103.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 103.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -103.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 130.00 | 35 091.00 | | 43 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 467.00 | 37 830.00 | | 43 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337.00 | -2 739.00 | | -337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667.00 | | 3 000.00 | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 568.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 568.00 | | 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VI Groupe et associés | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 872.00 | 40 872.00 | 3 000.00 | 43 872.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 488.00 | 180 488.00 | | 180 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 203.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 828.00 | 452.00 | | 27 828.00 |
ST Autres comptes | 4 536.00 | 3 228.00 | | 4 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 6 822.00 | 30 436.00 | | 6 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 277.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 613.00 | 1 928.00 | | 4 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 986.00 | 36 916.00 | | 41 986.00 |