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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 219.00 | 1 281.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906.00 | 2 225.00 | 3 681.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 026.00 | 2 225.00 | 31 801.00 | 34 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | 485.00 | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 897.00 | 1 252.00 | | -6 897.00 |
DL TOTAL (I) | 29 941.00 | 36 838.00 | | 29 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 5 031.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 928.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 860.00 | 6 287.00 | | 1 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 801.00 | 43 124.00 | | 31 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860.00 | 6 287.00 | | 1 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140.00 | 9 709.00 | | 4 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037.00 | 8 457.00 | | 11 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 897.00 | 1 252.00 | | -6 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006.00 | | 3 900.00 | 2 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | | 1 500.00 | 2 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 531.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 531.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 905.00 | 1 620.00 | | 1 905.00 |
ST Autres comptes | 5 382.00 | 4 197.00 | | 5 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 1 520.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 154.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 154.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827.00 | 1 941.00 | | 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271.00 | 777.00 | | 1 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 687.00 | 7 337.00 | | 9 687.00 |