| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 1 967.00 | 2 543.00 | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 243.00 | 204 633.00 | 90 610.00 | 295 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 092.00 | 220 009.00 | 283 083.00 | 503 092.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 696.00 | 426 609.00 | 428 087.00 | 854 696.00 |
BT Marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BZ Autres créances | 286 864.00 | | 286 864.00 | 286 864.00 |
CF Disponibilités | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 537.00 | | 326 537.00 | 326 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 233.00 | 426 609.00 | 754 624.00 | 1 181 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 818.00 | 6 557.00 | | 6 818.00 |
DH Report à nouveau | -614 944.00 | | | -614 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 944.00 | 261.00 | | -614 944.00 |
DK Provisions réglementées | 851.00 | | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | -508 126.00 | 106 818.00 | | -508 126.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 218 571.00 | 172 580.00 | | 218 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 571.00 | 172 580.00 | | 218 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 380.00 | | | 300 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 766.00 | 44 351.00 | | 48 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 109.00 | 204 390.00 | | 300 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 874.00 | 134 162.00 | | 105 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 017.00 | | |
EA Autres dettes | 119 050.00 | 22 278.00 | | 119 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 178.00 | 587 197.00 | | 1 044 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 624.00 | 866 595.00 | | 754 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 240.00 | 99 542.00 | | 657 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 623 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 943 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 200.00 | |
GE Autres charges | | | 78 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 238.00 | 55 194.00 | | 20 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 72 522.00 | | 3 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 147.00 | 72 522.00 | | 12 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 091.00 | -17 328.00 | | 8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 005.00 | 1 951 108.00 | | 915 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 949.00 | 1 950 847.00 | | 1 529 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 944.00 | 261.00 | | -614 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 696.00 | | 3 534.00 | 854 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 30 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 211.00 | 812 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 311.00 | 756 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 335.00 | | 2 934.00 | 798 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 850.00 | | 600.00 | 31 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 609.00 | 98 717.00 | 44 311.00 | 426 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 902.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 642.00 | 97 815.00 | 44 311.00 | 424 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 851.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 571.00 | 29 200.00 | 53 343.00 | 218 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 571.00 | 30 051.00 | 53 343.00 | 218 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 200.00 | 42 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 851.00 | 10 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 992.00 | 340 992.00 | | 340 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 934.00 | 158 934.00 | | 158 934.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 323.00 | 37 041.00 | 394 532.00 | 440 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 120.00 | 302 570.00 | 30 550.00 | 333 120.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 521.00 | 651 240.00 | 394 532.00 | 1 054 521.00 |