| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AP Constructions | 392 677.00 | 250 540.00 | 142 137.00 | 392 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 171.00 | 32 671.00 | 8 500.00 | 41 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 533.00 | 395 948.00 | 205 585.00 | 601 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 511.00 | 685 290.00 | 376 221.00 | 1 061 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BT Marchandises | 263 394.00 | | 263 394.00 | 263 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BZ Autres créances | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
CF Disponibilités | 256 585.00 | | 256 585.00 | 256 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 948.00 | | 590 948.00 | 590 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 460.00 | 685 290.00 | 967 170.00 | 1 652 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 956.00 | 206 956.00 | | 206 956.00 |
DH Report à nouveau | -82 105.00 | -97 819.00 | | -82 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234.00 | 15 714.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 205 021.00 | 203 787.00 | | 205 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 145.00 | 311 489.00 | | 184 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 439.00 | 55 526.00 | | 46 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 573.00 | 356 312.00 | | 368 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 678.00 | 159 577.00 | | 152 678.00 |
EA Autres dettes | 10 314.00 | 10 041.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 149.00 | 892 944.00 | | 762 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 170.00 | 1 096 731.00 | | 967 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 137.00 | 717 453.00 | | 616 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 383.00 | | 76 578.00 | 1 048 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 450.00 | 1 061 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 450.00 | 1 035 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 253.00 | | 76 578.00 | 1 022 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 318.00 | 130 677.00 | 705.00 | 555 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 188.00 | 130 677.00 | 705.00 | 549 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 573.00 | 368 573.00 | | 368 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 145.00 | 38 133.00 | 118 653.00 | 184 145.00 |
VI Groupe et associés | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 508.00 | 57 508.00 | 20 000.00 | 77 508.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 149.00 | 616 137.00 | 118 653.00 | 762 149.00 |