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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 598.00 | 16 716.00 | 2 882.00 | 19 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 100.00 | 16 694.00 | 11 406.00 | 28 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375.00 | 5 670.00 | 706.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 346.00 | 83 096.00 | 52 251.00 | 135 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 458.00 | 122 176.00 | 91 283.00 | 213 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BT Marchandises | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | 167.00 | 5 508.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 616.00 | 167.00 | 68 449.00 | 68 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 074.00 | 122 343.00 | 159 732.00 | 282 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 148.00 | -126 843.00 | | -157 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 970.00 | -30 305.00 | | -56 970.00 |
DL TOTAL (I) | -209 117.00 | -152 148.00 | | -209 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 770.00 | 57 381.00 | | 37 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 428.00 | 208 724.00 | | 232 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 580.00 | 23 784.00 | | 60 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 883.00 | 32 994.00 | | 24 883.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 2 468.00 | | 4 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 943.00 | 12 516.00 | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 849.00 | 337 866.00 | | 368 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 732.00 | 185 718.00 | | 159 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 425.00 | 300 180.00 | | 351 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
FG Production vendue services | 282 111.00 | | 282 111.00 | 282 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 512.00 | | 296 512.00 | 296 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 665.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 053.00 | 4 934.00 | | 4 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | 432.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -1 600.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 283.00 | 348 528.00 | | 309 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 252.00 | 378 833.00 | | 366 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 970.00 | -30 305.00 | | -56 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 888.00 | | 1 570.00 | 211 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 441.00 | | 1 280.00 | 140 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | | 290.00 | 13 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 235.00 | 22 941.00 | | 99 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 385.00 | 3 331.00 | | 13 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | 3 900.00 | | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 056.00 | 15 709.00 | | 73 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | 167.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 167.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 167.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 770.00 | 20 347.00 | 17 424.00 | 37 770.00 |
VI Groupe et associés | 232 428.00 | 232 428.00 | | 232 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 319.00 | 36 280.00 | 14 039.00 | 50 319.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 849.00 | 351 425.00 | 17 424.00 | 368 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
YT Sous‐traitance | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 660.00 | | | 145 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |